กฎระเบียบ สำหรับการคำนวณ การแลกเปลี่ยน

กฎระเบียบสำหรับการคำนวณการแลกเปลี่ยน คำนวณ Swap สำหรับคู่สกุลเงินที่จะทำในหน่วยของสกุลเงินหลักของตราสาร Swap คำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้: Swap = - (Contract_Size × (Interest_Rate_Differential + Markup) / 100) / Days_Per_Year ที่ไหน: Contract_Size - ขนาดของสัญญา; Interest_Rate_Differential - ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของทั้งสองประเทศ มาร์กอัป - ค่าใช้จ่ายของโบรกเกอร์ (0.25); Days_Per_Year - จำนวนวันในปี (365) ตัวอย่างเช่นลองคำนวณแลกเปลี่ยนปัจจุบัน EURUSD อัตราการธนาคารกลาง: ยูโรโซน = 1.5% (EUR); สหรัฐอเมริกา = 0.25% (USD) ตำแหน่งยาว: ยาว = - (100 × 000 (0,25 - 1.5 + 0,25) / 100) / 365 = 2.74 หน่วยของสกุลเงินหลักของเครื่องต่อ 1 มาก ตำแหน่งสั้น: สั้น = - (100 × 000 (1.5 - 0.25 + 0.25) / 100) / 365 = -4.11 หน่วยของสกุลเงินหลักของเครื่องต่อ 1 มาก เมื่อตำแหน่งยาวขนาด 1 จำนวนมากจะกลิ้งไปมาในวันรุ่งขึ้นจำนวน 2.74 EUR จะนำมาฝากในบัญชีของคุณ (สลับค่าใช้จ่ายที่จะเปิดตำแหน่ง) เมื่อตำแหน่งสั้นขนาด 1 จำนวนมากจะกลิ้งไปมาในวันถัดไปจำนวนเงินที่ - 4.11 ยูโรจะมีการเรียกเก็บออกจากบัญชีของคุณ (สลับค่าใช้จ่ายที่จะเปิดตำแหน่ง) คุณสมบัติของคู่สกุลเงินที่แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนหน่วยสกุลเงินหลักสำหรับแต่ละคู่สกุลเงินที่ให้ขนาด 1 ตำแหน่งเป็นจำนวนมาก ในการคำนวณการแลกเปลี่ยนสำหรับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงสูตรดังต่อไปนี้จะต้องใช้ Position_volume ×× Swap base_currency_rate_to_currency_of_deposit_ratio (จำนวน Long_or_short_swap ××ราคา) ตัวอย่างเช่นลองคำนวณการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันสำหรับตำแหน่งนานสำหรับคู่สกุลเงิน EURUSD ปริมาณ 1.5 จำนวนมากของเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ Long_swap = 1.5 × 2.74 × 5.8 = 1.4110 เหรียญสหรัฐ มันหมายความว่าในขณะที่ตำแหน่งของคุณยาวขนาด 1.5 จำนวนมากจะกลิ้งไปมาในวันรุ่งขึ้นจำนวน 5.80 เหรียญสหรัฐจะฝากในบัญชีของคุณ (สลับค่าใช้จ่ายที่จะเปิดตำแหน่ง) อัตราสกุลเงินหลักสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะต้องดำเนินการในช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนชาร์จ Swap เป็นค่าใช้จ่ายภายในช่วงเวลาระหว่าง 23:59:30-23:59:59 ในเวลาที่เครื่อง (เซิร์ฟเวอร์ซื้อขาย) เมื่อวันพุธ (เที่ยงคืนตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี) แลกเปลี่ยนสามเป็นค่าใช้จ่ายเพราะบัญชีสามวันในครั้งเดียว: วันพุธวันเสาร์และอาทิตย์ คำนวณ Swap สำหรับโลหะจุดและ CFD หุ้น / CFD กลุ่มอีทีเอฟที่ทำบนพื้นฐานร้อยละ บนเว็บไซต์ของแลกเปลี่ยน บริษัท จะแสดงเป็นอัตราดอกเบี้ยรายปี สูตรการคำนวณดังนี้ (Long_or_short / 100/360) ××จำนวนมากราคา ตัวอย่างเช่นลองคำนวณแลกเปลี่ยนปัจจุบันเครื่องมือเช่น #BMW เนื่องจากเป็นหุ้นของ บริษัท ยุโรปการคำนวณจะต้องทำในยูโรที่ 1 ให้มากเท่ากับ 100 หุ้น อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ #BMW รายการประจำปีเป็น 5% (5/100/360) × 100 × 68.50 × 1.4050 = 1.34 $, สถานที่: 100 - ปริมาณของตำแหน่ง (จำนวนหุ้น); 68.50 - อั​​ตราของผลิตภัณฑ์ #BMW โดยแลกเปลี่ยนขณะนี้เป็นค่าใช้จ่าย; 1.4050 - แปลงการแลกเหรียญสหรัฐผ่านเข้ามาในอัตราแลกเปลี่ยน EURUSD โดยขณะนี้เป็นค่าใช้จ่าย มันหมายความว่าในขณะที่ตำแหน่งของคุณขนาด 1 จำนวนมาก #BMW (100 หุ้น) จะกลิ้งไปมาในวันถัดไป, จำนวนเงิน - 1.34 เหรียญสหรัฐจะถูกเรียกเก็บออกจากบัญชีของคุณ (สลับค่าใช้จ่ายที่จะเปิดตำแหน่ง) อัตราสกุลเงินหลักสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่การแลกเป็นค่าใช้จ่าย Swap เป็นค่าใช้จ่ายภายในช่วงเวลาระหว่าง 23:59:30-23:59:59 ในเวลาที่เครื่อง (เซิร์ฟเวอร์ซื้อขาย) เมื่อวันพุธ (เที่ยงคืนตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี) แลกเปลี่ยนสามเป็นค่าใช้จ่ายเพราะบัญชีสามวันในครั้งเดียว: วันพุธวันเสาร์และอาทิตย์